11月13日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0198，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 06:12    点击次数：192

本站消息，11月13日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0198元，累计净值为1.0598元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.5%，现金占净值比0.96%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.04%。

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